| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 472.00 | | 156 472.00 | 156 472.00 |
AP Constructions | 960 142.00 | 368 528.00 | 591 614.00 | 960 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 986.00 | 15 892.00 | 9 094.00 | 24 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 125 281.00 | 384 420.00 | 17 740 861.00 | 18 125 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 577.00 | | 272 577.00 | 272 577.00 |
BZ Autres créances | 1 546 824.00 | | 1 546 824.00 | 1 546 824.00 |
CF Disponibilités | 3 834 031.00 | | 3 834 031.00 | 3 834 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 064.00 | | 5 654 064.00 | 5 654 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 779 346.00 | 384 420.00 | 23 394 926.00 | 23 779 346.00 |
CU Autres participations | 16 976 683.00 | | 16 976 683.00 | 16 976 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 541 000.00 | 8 541 000.00 | | 8 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 149.00 | 29 418.00 | | 442 149.00 |
DG Autres réserves | 12 306 427.00 | 13 044 516.00 | | 12 306 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 893.00 | -205 358.00 | | 849 893.00 |
DK Provisions réglementées | 935 431.00 | 870 247.00 | | 935 431.00 |
DL TOTAL (I) | 23 074 901.00 | 22 279 824.00 | | 23 074 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 737.00 | 88 446.00 | | 63 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | 40 309.00 | | 25 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 634.00 | 80 127.00 | | 160 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 025.00 | 208 883.00 | | 320 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 394 926.00 | 22 488 707.00 | | 23 394 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 621.00 | 208 883.00 | | 310 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 459.00 | | 436 459.00 | 436 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 459.00 | | 436 459.00 | 436 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 913.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 735.00 | | | 1 948 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053 735.00 | | | 2 053 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 158.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094 694.00 | | | 1 094 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 886.00 | 65 342.00 | | 1 160 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 849.00 | -65 342.00 | | 892 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 139.00 | 2 832.00 | | 29 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 446.00 | 428 492.00 | | 2 522 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 553.00 | 633 850.00 | | 1 672 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 893.00 | -205 358.00 | | 849 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 993 128.00 | | 2 121 848.00 | 16 993 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989 694.00 | 16 983 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 694.00 | 18 125 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 233.00 | | 9 369.00 | 1 132 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860 895.00 | | 2 112 479.00 | 15 860 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 507.00 | 37 913.00 | | 346 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 507.00 | 37 913.00 | | 346 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870 248.00 | 65 184.00 | | 870 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 348.00 | 65 184.00 | 125 100.00 | 995 348.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 184.00 | 105 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UX Autres créances clients | 272 578.00 | 272 578.00 | | 272 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 515.00 | 1 346 515.00 | | 1 346 515.00 |
VI Groupe et associés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101.00 | | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 452.00 | 148 452.00 | | 148 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 031.00 | 1 827 031.00 | | 1 827 031.00 |
VW T.V.A. | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 025.00 | 297 288.00 | | 320 025.00 |