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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 395.00 | 9 022.00 | 1 373.00 | 10 395.00 |
AH Fonds commercial | 954 997.00 | | 954 997.00 | 954 997.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 426 284.00 | 381 447.00 | 44 836.00 | 426 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 629.00 | 78 649.00 | 3 980.00 | 82 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 131.00 | 715 652.00 | 95 479.00 | 811 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 106.00 | 1 184 770.00 | 1 118 336.00 | 2 303 106.00 |
BT Marchandises | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BZ Autres créances | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CF Disponibilités | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 433.00 | 1 184 770.00 | 1 240 662.00 | 2 425 433.00 |
CU Autres participations | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 147 440.00 | | | 147 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
DL TOTAL (I) | 328 336.00 | | | 328 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 459.00 | | | 248 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 459.00 | | | 248 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 416.00 | | | 563 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 867.00 | | | 663 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 662.00 | | | 1 240 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 867.00 | | | 663 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 224.00 | | 21 519.00 | 2 295 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 637.00 | 2 303 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 637.00 | 1 335 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 797.00 | | 2 595.00 | 962 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 338.00 | | 18 588.00 | 1 330 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 337.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 961.00 | 42 908.00 | 98.00 | 1 141 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 1 222.00 | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 161.00 | 41 686.00 | 98.00 | 1 134 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 571.00 | | 19 112.00 | 267 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 571.00 | | 19 112.00 | 267 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VI Groupe et associés | 563 416.00 | 563 416.00 | | 563 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 999.00 | 77 498.00 | 501.00 | 77 999.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 240.00 | 663 240.00 | | 663 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |