| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 917.00 | 1 980.00 | 136 937.00 | 138 917.00 |
BZ Autres créances | 797 999.00 | 35 000.00 | 762 999.00 | 797 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 990.00 | 35 000.00 | 789 990.00 | 824 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 907.00 | 36 980.00 | 926 927.00 | 963 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 917.00 | 1 980.00 | 136 937.00 | 138 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 459 774.00 | 452 521.00 | | 459 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 907.00 | 7 253.00 | | 107 907.00 |
DL TOTAL (I) | 925 731.00 | 817 824.00 | | 925 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196.00 | 7 368.00 | | 1 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 927.00 | 825 192.00 | | 926 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 179.00 | 10 337.00 | | 113 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272.00 | 3 085.00 | | 5 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 907.00 | 7 253.00 | | 107 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 820.00 | | 75 097.00 | 63 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 820.00 | | 75 097.00 | 63 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 797 999.00 | 797 999.00 | | 797 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 999.00 | 797 999.00 | | 797 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |