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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 428.00 | 10 000.00 | 428.00 | 10 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 376.00 | 40 964.00 | 25 413.00 | 66 376.00 |
040 Immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 109.00 | 50 964.00 | 33 146.00 | 84 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | 175.00 | 215.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 305.00 | 175.00 | 23 130.00 | 23 305.00 |
110 Total général Actif | 107 414.00 | 51 139.00 | 56 275.00 | 107 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 761.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 190.00 | | | 151 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
230 Autres produits | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 974.00 | | | 164 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
252 Charges sociales | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
262 Autres charges | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 302.00 | | | 194 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 328.00 | | | -29 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 761.00 | | | -27 761.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 737.00 | | | 5 737.00 |