| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 906.00 | 38 027.00 | 2 879.00 | 40 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 525.00 | 102 856.00 | 49 668.00 | 152 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 330.00 | 140 883.00 | 53 447.00 | 194 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 387.00 | | 187 387.00 | 187 387.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 751.00 | 7 040.00 | 228 711.00 | 235 751.00 |
BZ Autres créances | 215 680.00 | | 215 680.00 | 215 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 767.00 | 7 040.00 | 846 727.00 | 853 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 097.00 | 147 923.00 | 900 174.00 | 1 048 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 6 850.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 155 904.00 | 143 600.00 | | 155 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 675.00 | 28 805.00 | | 36 675.00 |
DL TOTAL (I) | 300 929.00 | 279 254.00 | | 300 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 979.00 | 35 265.00 | | 35 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 356.00 | 29 460.00 | | 38 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 780.00 | | | 109 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 469.00 | 122 401.00 | | 160 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 695.00 | 63 296.00 | | 245 695.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 40 931.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 245.00 | 291 353.00 | | 599 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 174.00 | 570 608.00 | | 900 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 486.00 | 275 634.00 | | 453 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 984.00 | | 36 347.00 | 157 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 084.00 | | 36 347.00 | 157 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 624.00 | 13 259.00 | | 127 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 624.00 | 13 259.00 | | 127 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 469.00 | 160 469.00 | | 160 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 695.00 | 245 695.00 | | 245 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 235 751.00 | 235 751.00 | | 235 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 680.00 | 215 680.00 | | 215 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 734.00 | 471 834.00 | 900.00 | 472 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 465.00 | 453 486.00 | | 489 465.00 |