| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 504.00 | 10 255.00 | 1 249.00 | 11 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 424.00 | 93 858.00 | 7 566.00 | 101 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 608.00 | 108 279.00 | 94 329.00 | 202 608.00 |
BT Marchandises | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CF Disponibilités | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 414.00 | | 275 414.00 | 275 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 022.00 | 108 279.00 | 369 743.00 | 478 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
DL TOTAL (I) | 194 465.00 | | | 194 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 743.00 | | | 369 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 699.00 | | 1 818 699.00 | 1 818 699.00 |
FG Production vendue services | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 438.00 | | 1 890 438.00 | 1 890 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 904.00 | | | 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 713.00 | | | -38 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 098.00 | | | 1 897 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 232.00 | | | 1 834 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 926.00 | | 2 390.00 | 208 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 707.00 | 16 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 707.00 | 202 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 538.00 | | 2 390.00 | 110 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 551.00 | 3 728.00 | | 104 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 385.00 | 3 728.00 | | 100 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VI Groupe et associés | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 106.00 | 24 841.00 | 16 265.00 | 41 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 35 592.00 | 1.00 | | 35 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YT Sous‐traitance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |