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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 703.00 | | 358 703.00 | 358 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 350.00 | 63 996.00 | 35 354.00 | 99 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 783.00 | 63 996.00 | 404 787.00 | 468 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 347.00 | | 332 347.00 | 332 347.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CF Disponibilités | 628 491.00 | | 628 491.00 | 628 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 119.00 | | 1 002 119.00 | 1 002 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 903.00 | 63 996.00 | 1 406 907.00 | 1 470 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 460.00 | 4 220.00 | | 4 460.00 |
DG Autres réserves | 573 314.00 | 447 050.00 | | 573 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 688.00 | 151 504.00 | | 62 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 002.00 | 1 061 314.00 | | 1 099 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 094.00 | 14 973.00 | | 8 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179.00 | 562.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | 31 902.00 | | 26 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 773.00 | 227 544.00 | | 232 773.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 47 106.00 | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 760.00 | 31 270.00 | | 31 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 905.00 | 353 356.00 | | 307 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 907.00 | 1 414 669.00 | | 1 406 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 075.00 | | 109.00 | 510 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 10 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 401.00 | 468 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 292.00 | 99 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 703.00 | | | 358 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 642.00 | | | 140 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 731.00 | | 109.00 | 10 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 218.00 | 19 546.00 | 37 768.00 | 82 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 218.00 | 19 546.00 | 37 768.00 | 82 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 332 348.00 | 332 348.00 | | 332 348.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VC Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 251.00 | 373 629.00 | 10 622.00 | 384 251.00 |