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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 1 171 439.00 | | 1 171 439.00 | 1 171 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 357.00 | | 1 311 357.00 | 1 311 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 023.00 | 25 667.00 | 1 311 357.00 | 1 337 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 140.00 | 209 076.00 | | 400 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 030.00 | 294 475.00 | | 2 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 511.00 | 270 199.00 | | 559 511.00 |
DL TOTAL (I) | 982 589.00 | 794 658.00 | | 982 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 808.00 | 38 389.00 | | 38 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 2 682.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 374.00 | 119 756.00 | | 156 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 500.00 | 493 000.00 | | 130 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 767.00 | 653 828.00 | | 328 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 357.00 | 1 448 486.00 | | 1 311 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 767.00 | 653 828.00 | | 328 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 885.00 | 99 403.00 | | 196 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 006.00 | 759 004.00 | | 1 161 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 495.00 | 488 804.00 | | 601 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 511.00 | 270 199.00 | | 559 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
VW T.V.A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 767.00 | 328 767.00 | | 328 767.00 |