| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 109.00 | 35 581.00 | 30 527.00 | 66 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 637.00 | 74 667.00 | 5 970.00 | 80 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 483.00 | 135 669.00 | 280 813.00 | 416 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BT Marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BZ Autres créances | 190 553.00 | | 190 553.00 | 190 553.00 |
CF Disponibilités | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 641.00 | | 242 641.00 | 242 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 124.00 | 135 669.00 | 523 455.00 | 659 124.00 |
CU Autres participations | 216 960.00 | | 216 960.00 | 216 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | 168 454.00 | 218 633.00 | | 168 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 023.00 | -50 179.00 | | -91 023.00 |
DL TOTAL (I) | 82 654.00 | 173 676.00 | | 82 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 217.00 | 235 000.00 | | 235 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 093.00 | 61 013.00 | | 142 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 539.00 | 50 077.00 | | 45 539.00 |
EA Autres dettes | 17 953.00 | 314.00 | | 17 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 801.00 | 346 404.00 | | 440 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 455.00 | 520 080.00 | | 523 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 363.00 | | 717 363.00 | 717 363.00 |
FG Production vendue services | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 265.00 | | 725 265.00 | 725 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 280.00 | 3 555.00 | | 7 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 395.00 | 315.00 | | 9 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 395.00 | 315.00 | | 9 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 858.00 | -315.00 | | -8 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 690.00 | 664 908.00 | | 734 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 713.00 | 715 087.00 | | 825 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 023.00 | -50 179.00 | | -91 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 408.00 | | 262 074.00 | 154 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 421.00 | | 7 200.00 | 25 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 327.00 | | 20 418.00 | 126 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 234 456.00 | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 300.00 | 8 370.00 | | 127 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 879.00 | 8 370.00 | | 101 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 000.00 | 29 593.00 | 205 407.00 | 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 093.00 | 142 093.00 | | 142 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
UX Autres créances clients | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VC Groupe et associés | 164 081.00 | 164 081.00 | | 164 081.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 879.00 | 214 723.00 | 20 156.00 | 234 879.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 801.00 | 235 394.00 | 205 407.00 | 440 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 5 201.00 | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | 400.00 | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 62 051.00 | 35 188.00 | | 62 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 240.00 | 28 226.00 | | 50 240.00 |
YT Sous‐traitance | 107 231.00 | 159 896.00 | | 107 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 489.00 | 60 206.00 | | 91 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 710.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | 5 911.00 | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 460.00 | 64 215.00 | | 73 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 556.00 | 53 947.00 | | 63 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 216.00 | 283 916.00 | | 312 216.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |