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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 705.00 | 126.00 | 831.00 |
AP Constructions | 28 959.00 | 19 397.00 | 9 562.00 | 28 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 252.00 | 7 218.00 | 33 034.00 | 40 252.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 246.00 | 290 132.00 | 112 114.00 | 402 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 155.00 | | 545 155.00 | 545 155.00 |
BZ Autres créances | 1 530 791.00 | 208 298.00 | 1 322 493.00 | 1 530 791.00 |
CF Disponibilités | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 404.00 | 208 298.00 | 1 898 106.00 | 2 106 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 649.00 | 498 430.00 | 2 010 219.00 | 2 508 649.00 |
CU Autres participations | 320 203.00 | 262 812.00 | 57 391.00 | 320 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 130.00 | 550 130.00 | | 550 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 110.00 | 15 718.00 | | 29 110.00 |
DG Autres réserves | 701 469.00 | 741 420.00 | | 701 469.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | 39.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678.00 | 29 323.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 308.00 | 1 336 630.00 | | 1 284 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 126.00 | 574 628.00 | | 516 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 8 112.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 355.00 | 80 365.00 | | 201 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 1 582.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 911.00 | 664 785.00 | | 725 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 219.00 | 2 001 416.00 | | 2 010 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 126.00 | | | 516 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 445.00 | | 456 445.00 | 456 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 445.00 | | 456 445.00 | 456 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 398.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 312 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 12 504.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 527.00 | 1 030 104.00 | | 627 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 848.00 | 1 000 781.00 | | 624 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678.00 | 29 323.00 | | 2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 732.00 | | 1 480.00 | 67 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 271.00 | 6 049.00 | | 21 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 566.00 | 6 049.00 | | 20 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 072.00 | 137 740.00 | | 125 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 900.00 | 93 398.00 | | 114 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 972.00 | 231 138.00 | | 239 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 972.00 | 231 138.00 | | 239 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 398.00 | | |
UG ‐ Financières | | 137 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 155.00 | 545 155.00 | | 545 155.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 775.00 | 1 444 775.00 | | 1 444 775.00 |
VI Groupe et associés | 516 126.00 | 516 126.00 | | 516 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 281.00 | 2 078 281.00 | 12 000.00 | 2 090 281.00 |
VW T.V.A. | 128 714.00 | 128 714.00 | | 128 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 911.00 | 725 911.00 | | 725 911.00 |