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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
AP Constructions | 139 464.00 | 49 613.00 | 89 851.00 | 139 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 994.00 | 428 346.00 | 409 648.00 | 837 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 340.00 | 39 628.00 | 21 712.00 | 61 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 889.00 | 517 587.00 | 550 302.00 | 1 067 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 063.00 | 7 933.00 | 100 130.00 | 108 063.00 |
BZ Autres créances | 159 352.00 | | 159 352.00 | 159 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 762.00 | 7 933.00 | 281 829.00 | 289 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 651.00 | 525 520.00 | 832 131.00 | 1 357 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | | | 836.00 |
DG Autres réserves | 351 559.00 | | | 351 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 050.00 | | | -6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 354 346.00 | | | 354 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 401.00 | | | 439 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 785.00 | | | 477 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 131.00 | | | 832 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 644.00 | | | 163 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 286.00 | | 5 508.00 | 1 163 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 905.00 | 1 067 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 905.00 | 1 067 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 127.00 | | 5 508.00 | 1 163 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 422.00 | 119 070.00 | 100 905.00 | 499 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 422.00 | 119 070.00 | 100 905.00 | 499 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 401.00 | 125 260.00 | 274 806.00 | 439 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 288.00 | | | 123 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 030.00 | 269 871.00 | 159.00 | 270 030.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 785.00 | 163 644.00 | 274 806.00 | 477 785.00 |