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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 438.00 | 76 342.00 | 22 096.00 | 98 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 648.00 | 24 703.00 | 2 946.00 | 27 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 886.00 | 101 044.00 | 36 842.00 | 137 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 653.00 | | 169 653.00 | 169 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 618.00 | | 190 618.00 | 190 618.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CF Disponibilités | 231 395.00 | | 231 395.00 | 231 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 151.00 | | 604 151.00 | 604 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 037.00 | 101 044.00 | 640 993.00 | 742 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 451 921.00 | 466 730.00 | | 451 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540.00 | 15 191.00 | | -540.00 |
DL TOTAL (I) | 459 961.00 | 490 501.00 | | 459 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 065.00 | 32 354.00 | | 26 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 481.00 | 36 273.00 | | 25 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 94 233.00 | | 75 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 871.00 | 39 298.00 | | 51 871.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 2 425.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 032.00 | 204 583.00 | | 181 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 993.00 | 695 083.00 | | 640 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 032.00 | 204 583.00 | | 181 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 209.00 | | 677.00 | 137 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 409.00 | | 677.00 | 125 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 697.00 | 10 347.00 | | 90 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 697.00 | 10 347.00 | | 90 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 190 618.00 | 190 618.00 | | 190 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VI Groupe et associés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 654.00 | 212 654.00 | | 212 654.00 |
VW T.V.A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 032.00 | 181 032.00 | | 181 032.00 |