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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 289 000.00 | | 4 289 000.00 | 4 289 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 715.00 | 3 515.00 | 8 059 200.00 | 8 062 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BZ Autres créances | 4 309 722.00 | | 4 309 722.00 | 4 309 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 448.00 | | 1 081 448.00 | 1 081 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 409 554.00 | | 5 409 554.00 | 5 409 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 268.00 | 3 515.00 | 13 468 754.00 | 13 472 268.00 |
CU Autres participations | 3 770 200.00 | | 3 770 200.00 | 3 770 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 458 573.00 | 8 621 431.00 | | 9 458 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 480.00 | 837 142.00 | | 1 005 480.00 |
DL TOTAL (I) | 10 475 553.00 | 9 470 073.00 | | 10 475 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 102.00 | | | 898 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 027.00 | | | 2 092 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964.00 | 5 340.00 | | 2 964.00 |
EA Autres dettes | | 63 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 993 201.00 | 68 740.00 | | 2 993 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 468 754.00 | 9 538 813.00 | | 13 468 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 869.00 | 68 740.00 | | 2 324 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 736.00 | | 262 736.00 | 262 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 736.00 | | 262 736.00 | 262 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 644.00 | 96 239.00 | | -122 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 258.00 | 937 543.00 | | 894 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -111 222.00 | 100 401.00 | | -111 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 480.00 | 837 142.00 | | 1 005 480.00 |