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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
AP Constructions | 22 569.00 | 21 758.00 | 810.00 | 22 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 508.00 | 201 322.00 | 20 186.00 | 221 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 792.00 | 293 046.00 | 22 746.00 | 315 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 116.00 | 180 045.00 | 639 071.00 | 819 116.00 |
BZ Autres créances | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CF Disponibilités | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 520.00 | 180 045.00 | 759 476.00 | 939 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 313.00 | 473 091.00 | 782 222.00 | 1 255 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 324.00 | -396 981.00 | | -293 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 068.00 | 103 657.00 | | 121 068.00 |
DL TOTAL (I) | -135 256.00 | -256 324.00 | | -135 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 871.00 | 135 646.00 | | 88 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 299.00 | 346 751.00 | | 221 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
EA Autres dettes | | 56 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 478.00 | 1 139 241.00 | | 917 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 222.00 | 882 918.00 | | 782 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 313.00 | 1 787 267.00 | 2 309 580.00 | 522 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 313.00 | 1 787 267.00 | 2 309 580.00 | 522 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 246.00 | 43 434.00 | | 50 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 514.00 | 2 640 804.00 | | 2 334 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 447.00 | 2 537 146.00 | | 2 213 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 068.00 | 103 657.00 | | 121 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 074.00 | | 9 850.00 | 319 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 131.00 | 315 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 131.00 | 244 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 358.00 | | 9 850.00 | 247 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 703.00 | 7 474.00 | 13 131.00 | 298 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 737.00 | 7 474.00 | 13 131.00 | 228 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 045.00 | | | 180 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 045.00 | | | 180 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 045.00 | | | 180 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 639 071.00 | 639 071.00 | | 639 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 045.00 | 180 045.00 | | 180 045.00 |
VB T. V. A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 809.00 | 888 809.00 | | 888 809.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 478.00 | 917 478.00 | | 917 478.00 |