| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 643.00 | 16 655.00 | 12 989.00 | 29 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 900.00 | | 313 900.00 | 313 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 317.00 | 16 655.00 | 501 662.00 | 518 317.00 |
BT Marchandises | 1 393 056.00 | | 1 393 056.00 | 1 393 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
CF Disponibilités | 155 807.00 | | 155 807.00 | 155 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 987.00 | | 155 987.00 | 155 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 398.00 | | 1 798 398.00 | 1 798 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 715.00 | 16 655.00 | 2 300 060.00 | 2 316 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 900.00 | | | 313 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 802.00 | 987 985.00 | | 1 136 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 733.00 | 148 816.00 | | -14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 069.00 | 1 191 802.00 | | 1 177 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 435.00 | 5 451.00 | | 5 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 435.00 | 5 451.00 | | 5 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 270.00 | 33 499.00 | | 19 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 705.00 | 71 628.00 | | 52 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 18 177.00 | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | 1 043 225.00 | 744 621.00 | | 1 043 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 557.00 | 867 923.00 | | 1 117 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 060.00 | 2 065 176.00 | | 2 300 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 557.00 | 867 923.00 | | 1 117 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 401 231.00 | 890 358.00 | 1 291 590.00 | 401 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 231.00 | 890 358.00 | 1 291 590.00 | 401 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 413.00 | 16 316.00 | | 16 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 8 740.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 042.00 | 1 211 918.00 | | 1 297 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 775.00 | 1 063 102.00 | | 1 311 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 733.00 | 148 816.00 | | -14 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 977.00 | | 159 340.00 | 358 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 977.00 | | 64 340.00 | 138 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 95 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 784.00 | 2 871.00 | | 13 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 784.00 | 2 871.00 | | 13 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 451.00 | 5 435.00 | 5 451.00 | 5 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 451.00 | 5 435.00 | 5 451.00 | 5 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 451.00 | 5 435.00 | 5 451.00 | 5 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | 5 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 225.00 | 1 043 225.00 | | 1 043 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 900.00 | 313 900.00 | | 313 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VI Groupe et associés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 987.00 | 155 987.00 | | 155 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 435.00 | 563 435.00 | | 563 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 557.00 | 1 117 557.00 | | 1 117 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 127.00 | 7 644.00 | | 9 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 701.00 | 75 018.00 | | 55 701.00 |
ST Autres comptes | 39 061.00 | 46 144.00 | | 39 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 412.00 | 17 476.00 | | 18 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 3 171.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 884.00 | 10 815.00 | | 10 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 246.00 | 51 481.00 | | 80 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 651.00 | 39 109.00 | | 72 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 174.00 | 138 638.00 | | 113 174.00 |