| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 673.00 | 89 954.00 | 21 719.00 | 111 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 701.00 | 341 789.00 | 76 912.00 | 418 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 932.00 | 431 743.00 | 790 189.00 | 1 221 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 269.00 | 34 515.00 | 50 754.00 | 85 269.00 |
BZ Autres créances | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CF Disponibilités | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 517.00 | 34 515.00 | 78 001.00 | 112 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 449.00 | 466 258.00 | 868 190.00 | 1 334 449.00 |
CU Autres participations | 691 558.00 | | 691 558.00 | 691 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 329.00 | 344 086.00 | | 351 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 781.00 | 7 243.00 | | 52 781.00 |
DK Provisions réglementées | 9 425.00 | 7 780.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 614 536.00 | 560 110.00 | | 614 536.00 |
DP Provisions pour risques | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 729.00 | 197 741.00 | | 124 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 42 458.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 715.00 | 338 010.00 | | 75 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 418.00 | 28 169.00 | | 38 418.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 581.00 | 606 378.00 | | 245 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 190.00 | 1 166 488.00 | | 868 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 957.00 | 481 650.00 | | 194 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | 108.00 | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 000.00 | 145 000.00 | | 299 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 901.00 | 145 108.00 | | 301 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 2 588.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 855.00 | 62 767.00 | | 141 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 718.00 | 2 249.00 | | 9 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 475.00 | 67 604.00 | | 154 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 427.00 | 77 504.00 | | 147 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | 1 284.00 | | 13 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 163.00 | 320 681.00 | | 385 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 382.00 | 313 438.00 | | 332 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 781.00 | 7 243.00 | | 52 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 603.00 | 92 679.00 | | 46 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 964.00 | | 6 768.00 | 1 379 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 800.00 | 1 221 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 800.00 | 530 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 406.00 | | 6 768.00 | 688 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 558.00 | | | 691 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 562.00 | 80 127.00 | 22 945.00 | 374 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 562.00 | 80 127.00 | 22 945.00 | 374 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 780.00 | 1 645.00 | | 7 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 074.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 296.00 | 9 718.00 | | 42 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 189.00 | 33 432.00 | 19 757.00 | 53 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 540.00 | 40 673.00 | 30 867.00 | 71 540.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 581.00 | 194 957.00 | 50 624.00 | 245 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 2 795.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 5 670.00 | | |
ST Autres comptes | 52 921.00 | 98 074.00 | | 52 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 791.00 | 13 020.00 | | 16 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 993.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 16 951.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 1 247.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | 4 042.00 | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 202.00 | 64 021.00 | | 75 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 080.00 | 22 742.00 | | 16 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 712.00 | 133 714.00 | | 75 712.00 |