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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 613.00 | 201 760.00 | 1 854.00 | 203 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 257.00 | 2 990.00 | 3 267.00 | 6 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 308.00 | | 527 308.00 | 527 308.00 |
BF Prêts | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 079.00 | 150.00 | 47 929.00 | 48 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 669.00 | 211 900.00 | 692 769.00 | 904 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
BZ Autres créances | 3 771 167.00 | | 3 771 167.00 | 3 771 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 2 502 128.00 | | 2 502 128.00 | 2 502 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485 071.00 | | 6 485 071.00 | 6 485 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 740.00 | 211 900.00 | 7 177 840.00 | 7 389 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | 7 000.00 | 4 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 834.00 | 617 834.00 | | 617 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 745 311.00 | 3 745 311.00 | | 3 745 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
DG Autres réserves | 1 163 223.00 | 1 197 552.00 | | 1 163 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 198.00 | -34 328.00 | | 373 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 349.00 | 5 588 153.00 | | 5 961 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 457.00 | 1 600 697.00 | | 1 009 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 174.00 | 91 113.00 | | 87 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 899.00 | 54 827.00 | | 31 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 420.00 | | |
EA Autres dettes | 34 248.00 | 6 078.00 | | 34 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 712.00 | 53 327.00 | | 53 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 490.00 | 1 808 462.00 | | 1 216 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 840.00 | 7 396 615.00 | | 7 177 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 352.00 | 1 808 462.00 | | 1 173 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 637.00 | | 256 637.00 | 256 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 637.00 | | 256 637.00 | 256 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 158.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 4 158.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -4 158.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 500.00 | 35 408.00 | | 47 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 348.00 | 327 115.00 | | 1 056 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 150.00 | 361 443.00 | | 683 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 198.00 | -34 328.00 | | 373 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 326.00 | | 6 130.00 | 922 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 788.00 | 694 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 788.00 | 904 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 456.00 | | 6 130.00 | 712 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 760.00 | 8 990.00 | | 195 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 375.00 | 7 385.00 | | 194 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 1 605.00 | | 1 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 7 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
UP Prêts | 107 611.00 | 69 836.00 | 37 775.00 | 107 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
UX Autres créances clients | 157 821.00 | 157 821.00 | | 157 821.00 |
VB T. V. A. | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VC Groupe et associés | 3 719 697.00 | 3 719 697.00 | | 3 719 697.00 |
VI Groupe et associés | 966 319.00 | 966 319.00 | | 966 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 452.00 | 4 052 598.00 | 85 854.00 | 4 138 452.00 |
VW T.V.A. | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 490.00 | 1 173 352.00 | | 1 216 490.00 |