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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 219 000.00 | 146 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 747.00 | 267 709.00 | 58 038.00 | 325 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 589.00 | 482 490.00 | 307 099.00 | 789 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 239.00 | 969 199.00 | 521 039.00 | 1 490 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 390.00 | | 111 390.00 | 111 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 814 481.00 | | 814 481.00 | 814 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 015.00 | | 1 007 015.00 | 1 007 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 253.00 | 969 199.00 | 1 528 054.00 | 2 497 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 852.00 | 246 847.00 | | 246 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 126.00 | 42 505.00 | | 167 126.00 |
DL TOTAL (I) | 787 228.00 | 662 602.00 | | 787 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 826.00 | 381 327.00 | | 236 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 565.00 | 37 001.00 | | 71 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 916.00 | 90 793.00 | | 134 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 519.00 | 158 363.00 | | 297 519.00 |
EA Autres dettes | | 1 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 826.00 | 669 008.00 | | 740 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 054.00 | 1 331 610.00 | | 1 528 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 903.00 | 332 182.00 | | 558 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 022 930.00 | | 2 022 930.00 | 2 022 930.00 |
FG Production vendue services | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 964.00 | | 2 025 964.00 | 2 025 964.00 |
FM Production stockée | | | 13 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 922.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 452.00 | 23 842.00 | | 67 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 317.00 | 1 616 411.00 | | 2 075 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 191.00 | 1 573 906.00 | | 1 908 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 126.00 | 42 505.00 | | 167 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 826.00 | | 54 510.00 | 1 060 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 277.00 | 118 922.00 | | 850 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 500.00 | 36 500.00 | | 182 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 777.00 | 82 422.00 | | 667 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VB T. V. A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 826.00 | 54 903.00 | 171 923.00 | 236 826.00 |
VI Groupe et associés | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
VP Divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 235.00 | 63 332.00 | 9 903.00 | 73 235.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 826.00 | 558 903.00 | 171 923.00 | 740 826.00 |