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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 090.00 | 33 880.00 | 4 210.00 | 38 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 782.00 | 38 788.00 | 13 994.00 | 52 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 265.00 | 73 357.00 | 42 908.00 | 116 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BN En cours de production de biens | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 981.00 | 15 965.00 | 202 016.00 | 217 981.00 |
BZ Autres créances | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CF Disponibilités | 155 025.00 | | 155 025.00 | 155 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 691.00 | 15 965.00 | 651 725.00 | 667 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 955.00 | 89 322.00 | 694 633.00 | 783 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 389.00 | 243 574.00 | | 121 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 696.00 | 69 815.00 | | 116 696.00 |
DL TOTAL (I) | 438 884.00 | 322 189.00 | | 438 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 449.00 | 88 348.00 | | 85 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 221.00 | 7 229.00 | | 14 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 041.00 | 78 871.00 | | 61 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 038.00 | 82 584.00 | | 95 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 749.00 | 257 112.00 | | 255 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 633.00 | 579 301.00 | | 694 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 464.00 | | 11 300.00 | 107 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 116 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 772.00 | | 8 100.00 | 82 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 504.00 | | 3 200.00 | 11 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 886.00 | 6 471.00 | | 66 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 197.00 | 6 471.00 | | 66 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 577.00 | 5 388.00 | | 10 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | 5 388.00 | | 10 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577.00 | 5 388.00 | | 10 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 200 143.00 | 200 143.00 | | 200 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
VW T.V.A. | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |