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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 171 606.00 | 3 054 242.00 | 7 117 364.00 | 10 171 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 990.00 | 3 071 567.00 | 7 117 423.00 | 10 188 990.00 |
BT Marchandises | 979 511.00 | | 979 511.00 | 979 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 629.00 | 67 176.00 | 150 453.00 | 217 629.00 |
BZ Autres créances | 148 273.00 | | 148 273.00 | 148 273.00 |
CF Disponibilités | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 712.00 | 67 176.00 | 1 299 536.00 | 1 366 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 702.00 | 3 138 743.00 | 8 416 959.00 | 11 555 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 360.00 | 350.00 | 10.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | -23 325.00 | -33 325.00 | | -23 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 365.00 | 17 365.00 | | 27 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 644 624.00 | 5 916 422.00 | | 5 644 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 435.00 | 2 456 943.00 | | 2 578 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 372.00 | 90 052.00 | | 127 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 161.00 | 12 858.00 | | 21 161.00 |
EA Autres dettes | 18 003.00 | 8 769.00 | | 18 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 389 594.00 | 8 485 044.00 | | 8 389 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 959.00 | 8 502 409.00 | | 8 416 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 715 288.00 | 3 840 510.00 | | 7 715 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 710.00 | 621 000.00 | | 699 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 185 449.00 | | 37 518.00 | 10 185 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 977.00 | 13 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 977.00 | 10 188 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 10 175 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 156 182.00 | | 37 500.00 | 10 156 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 267.00 | | 18.00 | 29 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 473.00 | 288 845.00 | | 2 769 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 473.00 | 288 845.00 | | 2 769 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
6T Sur comptes clients | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 899.00 | | 12 891.00 | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VB T. V. A. | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 694.00 | 702 694.00 | | 702 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 930.00 | 4 267 624.00 | 616 957.00 | 4 941 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 152.00 | 2 521 152.00 | | 2 521 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 159.00 | 376 219.00 | 12 940.00 | 389 159.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 389 594.00 | 7 715 288.00 | 616 957.00 | 8 389 594.00 |