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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 1 678.00 | 65.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 539.00 | 7 528.00 | 184 010.00 | 191 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 147.00 | 627.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 271 403.00 | | 271 403.00 | 271 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 943.00 | 3 147.00 | 281 795.00 | 284 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 482.00 | 10 676.00 | 465 806.00 | 476 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 211 623.00 | 225 120.00 | | 211 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 159.00 | 86 537.00 | | -4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 256 964.00 | 361 158.00 | | 256 964.00 |
DP Provisions pour risques | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 781.00 | 52 457.00 | | 37 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 318.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 2 175.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149.00 | 2 912.00 | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 227.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 341.00 | 58 091.00 | | 48 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 806.00 | 579 750.00 | | 465 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 36 120.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 10 094.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | 26 025.00 | | -1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 870.00 | 137 523.00 | | 19 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 029.00 | 50 985.00 | | 24 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 159.00 | 86 537.00 | | -4 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | | 357.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | | 357.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 004.00 | | 357.00 | 164 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 781.00 | 14 893.00 | 22 888.00 | 37 781.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 485.00 | 13 540.00 | 945.00 | 14 485.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 341.00 | 25 453.00 | 22 888.00 | 48 341.00 |