| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 049.00 | 122 799.00 | 16 250.00 | 139 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 391.00 | 145 142.00 | 16 250.00 | 161 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 045.00 | 24 314.00 | 356 731.00 | 381 045.00 |
BZ Autres créances | 116 480.00 | | 116 480.00 | 116 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 548.00 | 24 314.00 | 490 234.00 | 514 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 939.00 | 169 455.00 | 506 484.00 | 675 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 54 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | -5 818.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 509.00 | 60 679.00 | | -552 509.00 |
DL TOTAL (I) | -400 749.00 | 151 761.00 | | -400 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 207.00 | 87 301.00 | | 44 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 459.00 | 636.00 | | 470 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 528.00 | 497 986.00 | | 601 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 882.00 | 317 348.00 | | 254 882.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | 29 643.00 | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 233.00 | 932 277.00 | | 907 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 484.00 | 1 084 037.00 | | 506 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 233.00 | 932 277.00 | | 907 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 312.00 | 25 631.00 | 990 943.00 | 965 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 312.00 | 25 631.00 | 990 943.00 | 965 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 25 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 528.00 | 214.00 | | 47 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 528.00 | 214.00 | | 47 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 043.00 | -214.00 | | -36 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 226.00 | 1 749 618.00 | | 1 020 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 735.00 | 1 688 939.00 | | 1 572 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 509.00 | 60 679.00 | | -552 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 350.00 | 9 361.00 | | 10 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 125.00 | | 1 267.00 | 160 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 783.00 | | 1 267.00 | 137 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 235.00 | 11 906.00 | | 133 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 893.00 | 11 906.00 | | 110 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 191.00 | 9 140.00 | 5 017.00 | 20 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 191.00 | 9 140.00 | 5 017.00 | 20 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 191.00 | 9 140.00 | 5 017.00 | 20 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 140.00 | 5 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 528.00 | 601 528.00 | | 601 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 339 817.00 | | | 339 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VB T. V. A. | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
VP Divers | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 931.00 | 502 931.00 | | 502 931.00 |
VW T.V.A. | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 233.00 | 907 233.00 | | 907 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 735.00 | 8 809.00 | | 18 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 729.00 | 238 143.00 | | 169 729.00 |
ST Autres comptes | 120 965.00 | 125 694.00 | | 120 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 639.00 | 86 227.00 | | 95 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 238 015.00 | 332 629.00 | | 238 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -185.00 | 2 247.00 | | -185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 550.00 | 11 056.00 | | 18 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 688.00 | 350 539.00 | | 198 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 291.00 | 123 365.00 | | 84 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 348.00 | 788 653.00 | | 624 348.00 |