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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 395.00 | | 202 395.00 | 202 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 395.00 | | 217 395.00 | 217 395.00 |
BT Marchandises | 12 892.00 | 10 000.00 | 2 892.00 | 12 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 903.00 | 10 000.00 | 102 903.00 | 112 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 298.00 | 10 000.00 | 320 298.00 | 330 298.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 021.00 | -18 197.00 | | -14 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 300.00 | 4 176.00 | | 72 300.00 |
DL TOTAL (I) | 66 080.00 | -6 221.00 | | 66 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 878.00 | 231 388.00 | | 231 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 996.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 759.00 | 603.00 | | 20 759.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 219.00 | 233 307.00 | | 254 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 298.00 | 227 086.00 | | 320 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 219.00 | 233 307.00 | | 254 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 851.00 | | | 231 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 645.00 | 8 354.00 | | 108 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 345.00 | 4 178.00 | | 36 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 300.00 | 4 176.00 | | 72 300.00 |