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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 604.00 | 39 187.00 | 7 417.00 | 46 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 619.00 | 38 285.00 | 6 334.00 | 44 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 149.00 | 155 189.00 | 63 959.00 | 219 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 495 714.00 | | 1 495 714.00 | 1 495 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 868 352.00 | 234 461.00 | 7 633 891.00 | 7 868 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 127.00 | | 923 127.00 | 923 127.00 |
BZ Autres créances | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
CF Disponibilités | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 175.00 | | 1 241 175.00 | 1 241 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 109 527.00 | 234 461.00 | 8 875 066.00 | 9 109 527.00 |
CU Autres participations | 6 052 785.00 | 1 800.00 | 6 050 985.00 | 6 052 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 868 580.00 | 5 868 580.00 | | 5 868 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 312.00 | 261 444.00 | | 276 312.00 |
DG Autres réserves | 495 622.00 | 495 622.00 | | 495 622.00 |
DH Report à nouveau | 744 654.00 | 757 413.00 | | 744 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 045.00 | 297 366.00 | | 171 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 213.00 | 7 680 425.00 | | 7 556 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 045.00 | 161 373.00 | | 191 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 815.00 | 306 007.00 | | 312 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 819.00 | 66 134.00 | | 87 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 999.00 | 214 066.00 | | 270 999.00 |
EA Autres dettes | 456 177.00 | 656 508.00 | | 456 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 853.00 | 1 404 087.00 | | 1 318 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 066.00 | 9 084 512.00 | | 8 875 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 568.00 | 1 325 056.00 | | 1 224 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 515.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 383 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 372.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | 27 490.00 | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | -27 118.00 | | -4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 789.00 | -24 296.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 818.00 | 1 467 119.00 | | 1 501 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 773.00 | 1 169 752.00 | | 1 330 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 045.00 | 297 366.00 | | 171 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 304.00 | | 34 403.00 | 8 086 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 198.00 | 7 548 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 356.00 | 7 868 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 263 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 614.00 | | 13 472.00 | 42 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 993.00 | | 20 932.00 | 262 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780 697.00 | | | 7 780 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 296.00 | 49 523.00 | 20 158.00 | 203 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 454.00 | 2 733.00 | | 36 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 842.00 | 46 789.00 | 20 158.00 | 166 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 999.00 | 270 999.00 | | 270 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 992.00 | 768 992.00 | | 768 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 495 714.00 | | 1 495 714.00 | 1 495 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923 127.00 | 923 127.00 | | 923 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 578.00 | 96 292.00 | 68 571.00 | 190 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 579.00 | 208 579.00 | | 208 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 943.00 | 1 142 228.00 | 1 495 714.00 | 2 637 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 853.00 | 1 224 568.00 | 68 571.00 | 1 318 853.00 |