| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 127.00 | 772.00 | 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 082.00 | 261 403.00 | 689 678.00 | 951 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 943.00 | | 319 943.00 | 319 943.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 024.00 | 261 403.00 | 1 009 621.00 | 1 271 024.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | 261 276.00 | 688 724.00 | 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 300.00 | 105 670.00 | | 79 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 099.00 | 243 865.00 | | 63 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 837.00 | 602 268.00 | | 403 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 533.00 | -198 431.00 | | 149 533.00 |
DL TOTAL (I) | 706 336.00 | 763 939.00 | | 706 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 213 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 261.00 | 243 074.00 | | 209 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 420.00 | 37 040.00 | | 50 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 14 949.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 024.00 | 30 716.00 | | 38 024.00 |
EA Autres dettes | | 7 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 285.00 | 546 654.00 | | 303 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 621.00 | 1 310 593.00 | | 1 009 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 111.00 | 124 917.00 | | 169 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 932.00 | | 178 932.00 | 178 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 932.00 | | 178 932.00 | 178 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 162.00 | 11 977.00 | | 25 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 871.00 | | | 500 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 894.00 | | | 855 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 314.00 | | | 856 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 444.00 | | | -355 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 141.00 | 289 894.00 | | 1 310 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 608.00 | 488 325.00 | | 1 160 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 533.00 | -198 431.00 | | 149 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 077.00 | | 100 899.00 | 1 706 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 894.00 | 950 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 894.00 | 951 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 077.00 | | 100 000.00 | 1 706 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 322.00 | 88 907.00 | 307 953.00 | 480 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 322.00 | 88 907.00 | 307 953.00 | 480 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 907.00 | 307 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 461.00 | 74 287.00 | 134 174.00 | 208 461.00 |
VI Groupe et associés | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 710.00 | 119 680.00 | 30.00 | 119 710.00 |
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 285.00 | 169 111.00 | 134 174.00 | 303 285.00 |