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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 131 786.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 297 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 157 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 586 313.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 297 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 801 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 952 568.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 304 560.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 466 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 823 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 409 752.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 34 678 800.00 | 31 175 324.00 | | 34 678 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656 795.00 | 4 103 476.00 | | 3 656 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 052.00 | 130 274.00 | | 93 052.00 |
DK Provisions réglementées | 82 787.00 | 71 327.00 | | 82 787.00 |
DL TOTAL (I) | 38 551 434.00 | 35 520 401.00 | | 38 551 434.00 |
DP Provisions pour risques | 472 080.00 | 472 080.00 | | 472 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 080.00 | 472 080.00 | | 472 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 878 064.00 | 15 588 693.00 | | 17 878 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037 802.00 | 13 384 464.00 | | 13 037 802.00 |
EA Autres dettes | 9 470 372.00 | 8 985 229.00 | | 9 470 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 386 238.00 | 37 958 386.00 | | 40 386 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 409 752.00 | 73 950 867.00 | | 79 409 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 257.00 | 45.00 | | 8 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 817.00 | 45.00 | | 121 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 817.00 | 23 275.00 | | -121 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 074.00 | -6 764.00 | | -144 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 670.00 | 1 791 215.00 | | 1 794 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 527.00 | 875 029.00 | | 931 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 142.00 | 916 185.00 | | 863 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 134.00 | | 1 645.00 | 2 911 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 862 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 697.00 | 2 907 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 697.00 | 44 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 132.00 | | 1 645.00 | 47 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863 252.00 | | | 2 863 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 259.00 | 2 938.00 | 4 697.00 | 44 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 509.00 | 2 938.00 | 4 697.00 | 43 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331 629.00 | 9 331 629.00 | | 9 331 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VC Groupe et associés | 4 648 677.00 | 4 648 677.00 | | 4 648 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 816.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 657.00 | 30 218.00 | 30 439.00 | 60 657.00 |
VI Groupe et associés | 207 543.00 | 207 543.00 | | 207 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 793.00 | 486 793.00 | | 486 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438 035.00 | 8 438 035.00 | | 8 438 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 599 715.00 | 13 599 654.00 | 61.00 | 13 599 715.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 102.00 | 9 807 663.00 | 30 439.00 | 9 838 102.00 |