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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 800.00 | 15 684.00 | 9 116.00 | 24 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 179.00 | 92 551.00 | 38 627.00 | 131 179.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 009.00 | 108 235.00 | 535 774.00 | 644 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
060 Stock marchandises | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
072 Créances – Autres | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
084 Disponibilités | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
110 Total général Actif | 687 823.00 | 108 235.00 | 579 588.00 | 687 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 653.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 649.00 | | | 634 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 749.00 | | | 39 749.00 |