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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 216 269.00 | | 216 269.00 | 216 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 610.00 | | 610 610.00 | 610 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 202.00 | 63 592.00 | 610 610.00 | 674 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 129 002.00 | 124 273.00 | | 129 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 591.00 | 4 730.00 | | 12 591.00 |
DL TOTAL (I) | 186 253.00 | 173 662.00 | | 186 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 304.00 | 113 551.00 | | 155 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 513.00 | 4 125.00 | | 15 513.00 |
EA Autres dettes | 245 271.00 | 225 621.00 | | 245 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 357.00 | 351 579.00 | | 424 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 610.00 | 525 241.00 | | 610 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 357.00 | 351 579.00 | | 424 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 291.00 | | 364 291.00 | 364 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 291.00 | | 364 291.00 | 364 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 23 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 679.00 | 21 320.00 | | 23 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 1 839.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 456.00 | 348 246.00 | | 364 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 865.00 | 343 516.00 | | 351 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 591.00 | 4 730.00 | | 12 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 304.00 | 155 304.00 | | 155 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 271.00 | 245 271.00 | | 245 271.00 |
UX Autres créances clients | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
VB T. V. A. | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 342.00 | 144 342.00 | | 144 342.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 357.00 | 424 357.00 | | 424 357.00 |