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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 449.00 | 11 985.00 | 1 464.00 | 13 449.00 |
AH Fonds commercial | 150 008.00 | | 150 008.00 | 150 008.00 |
AP Constructions | 79 949.00 | 47 975.00 | 31 974.00 | 79 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 410.00 | 41 103.00 | 36 307.00 | 77 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 981.00 | 101 064.00 | 270 918.00 | 371 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 863.00 | | 914 863.00 | 914 863.00 |
BZ Autres créances | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
CF Disponibilités | 681 224.00 | | 681 224.00 | 681 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 164.00 | | 1 679 164.00 | 1 679 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 146.00 | 101 064.00 | 1 950 082.00 | 2 051 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
CU Autres participations | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 374.00 | 97 757.00 | | 99 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 481.00 | 141 617.00 | | 530 481.00 |
DL TOTAL (I) | 638 655.00 | 248 174.00 | | 638 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 560 492.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 867.00 | 29 168.00 | | 428 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 275.00 | 60 440.00 | | 357 275.00 |
EA Autres dettes | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 427.00 | 650 100.00 | | 1 311 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 082.00 | 898 273.00 | | 1 950 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 457.00 | 650 100.00 | | 1 296 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 166.00 | | 100 815.00 | 271 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 229.00 | | 2 228.00 | 161 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 038.00 | | 83 762.00 | 102 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 14 825.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 567.00 | 11 497.00 | | 89 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | 764.00 | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 346.00 | 10 733.00 | | 78 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 867.00 | 428 867.00 | | 428 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 578.00 | 140 578.00 | | 140 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UX Autres créances clients | 914 863.00 | 914 863.00 | | 914 863.00 |
VB T. V. A. | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533.00 | 12 564.00 | 14 970.00 | 27 533.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 505.00 | 1 011 505.00 | | 1 011 505.00 |
VW T.V.A. | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 427.00 | 1 296 457.00 | 14 970.00 | 1 311 427.00 |