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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 352.00 | 9 394.00 | 12 958.00 | 22 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 501.00 | 6 318.00 | 2 183.00 | 8 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 896.00 | 7 466.00 | 15 429.00 | 22 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 748.00 | 23 177.00 | 30 571.00 | 53 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 647.00 | 67 903.00 | 138 744.00 | 206 647.00 |
BZ Autres créances | 196 446.00 | | 196 446.00 | 196 446.00 |
CF Disponibilités | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 872.00 | 67 903.00 | 376 969.00 | 444 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 620.00 | 91 081.00 | 407 540.00 | 498 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 808.00 | 42 251.00 | | 76 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 932.00 | 34 558.00 | | -39 932.00 |
DL TOTAL (I) | 69 876.00 | 109 808.00 | | 69 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 796.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 662.00 | 98 662.00 | | 86 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 952.00 | 41 101.00 | | 35 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 154.00 | 234 105.00 | | 208 154.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 664.00 | 378 646.00 | | 337 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 540.00 | 488 455.00 | | 407 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 869 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 297.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -6 000.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 041.00 | 1 323 459.00 | | 895 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 973.00 | 1 288 902.00 | | 934 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 932.00 | 34 558.00 | | -39 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 677.00 | 8 500.00 | | 14 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 4 319.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 4 181.00 | | 9 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 154.00 | 208 154.00 | | 208 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 206 647.00 | 206 647.00 | | 206 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 446.00 | 196 446.00 | | 196 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 529.00 | 404 529.00 | | 404 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 300.00 | 335 300.00 | | 335 300.00 |