| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 41 911.00 | 158 089.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 224.00 | 43 251.00 | 691 974.00 | 735 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 338.00 | | 135 338.00 | 135 338.00 |
BZ Autres créances | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
CF Disponibilités | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 843.00 | | 376 843.00 | 376 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 067.00 | 43 251.00 | 1 068 817.00 | 1 112 067.00 |
CU Autres participations | 533 885.00 | | 533 885.00 | 533 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 546 113.00 | 513 488.00 | | 546 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 405.00 | 32 625.00 | | 36 405.00 |
DL TOTAL (I) | 654 018.00 | 617 613.00 | | 654 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 347.00 | 94 234.00 | | 60 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 118.00 | 298 118.00 | | 300 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 652.00 | | 6 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 661.00 | 45 250.00 | | 47 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 799.00 | 444 253.00 | | 414 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 817.00 | 1 061 866.00 | | 1 068 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 799.00 | 383 907.00 | | 414 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 635.00 | 56 367.00 | | 55 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 635.00 | 188 465.00 | | 182 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 230.00 | 155 840.00 | | 146 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 405.00 | 32 625.00 | | 36 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 224.00 | | | 735 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 339.00 | | | 201 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 885.00 | | | 533 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 251.00 | 8 000.00 | | 35 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 251.00 | 8 000.00 | | 35 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
VI Groupe et associés | 300 118.00 | 300 118.00 | | 300 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 274.00 | 281 274.00 | | 281 274.00 |
VW T.V.A. | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 799.00 | 414 799.00 | | 414 799.00 |