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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 418.00 | 594.00 | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 770.00 | 41 928.00 | 15 841.00 | 57 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 176.00 | 11 608.00 | 1 568.00 | 13 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 412.00 | 53 955.00 | 19 456.00 | 73 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
BT Marchandises | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 514.00 | 5 423.00 | 40 091.00 | 45 514.00 |
CF Disponibilités | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 444.00 | 5 423.00 | 171 020.00 | 176 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 856.00 | 59 379.00 | 190 477.00 | 249 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 33 718.00 | 40 585.00 | | 33 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037.00 | -6 867.00 | | -3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 38 381.00 | 41 418.00 | | 38 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 556.00 | 77 829.00 | | 67 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 1 034.00 | | 2 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143.00 | 8 000.00 | | 12 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 667.00 | 36 107.00 | | 40 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | 32 784.00 | | 26 712.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 1 944.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 096.00 | 157 700.00 | | 152 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 477.00 | 199 118.00 | | 190 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 586.00 | 111 373.00 | | 103 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 265.00 | |
FM Production stockée | | | -4 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 12 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 321.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 718.00 | 321.00 | | 23 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | 4 516.00 | | 4 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351.00 | 4 516.00 | | 22 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | -4 194.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 997.00 | 372 277.00 | | 427 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 034.00 | 379 145.00 | | 431 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 037.00 | -6 867.00 | | -3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 282.00 | | 9 030.00 | 88 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 73 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 70 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | 600.00 | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 417.00 | | 8 430.00 | 86 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 826.00 | 7 517.00 | 6 387.00 | 52 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 6.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 413.00 | 7 511.00 | 6 387.00 | 52 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 556.00 | 19 046.00 | 37 567.00 | 67 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 932.00 | 51 532.00 | 1 400.00 | 52 932.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 096.00 | 103 586.00 | 37 567.00 | 152 096.00 |