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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 2 792.00 | 1 276.00 | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 155.00 | 77 265.00 | 7 891.00 | 85 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 575.00 | | 204 575.00 | 204 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 128.00 | 80 057.00 | 1 584 072.00 | 1 664 128.00 |
BN En cours de production de biens | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BT Marchandises | 172 926.00 | | 172 926.00 | 172 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BZ Autres créances | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CF Disponibilités | 497 196.00 | | 497 196.00 | 497 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 791.00 | | 747 791.00 | 747 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 919.00 | 80 057.00 | 2 331 863.00 | 2 411 919.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 857 355.00 | 796 226.00 | | 857 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 048.00 | 181 231.00 | | 168 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 603.00 | 1 119 657.00 | | 1 167 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 182.00 | 651 686.00 | | 917 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 457.00 | 27 102.00 | | 84 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 368.00 | 103 329.00 | | 114 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 253.00 | 74 940.00 | | 48 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 259.00 | 857 057.00 | | 1 164 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 863.00 | 1 976 714.00 | | 2 331 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 590.00 | 857 057.00 | | 509 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 456.00 | | 159 672.00 | 1 504 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 125.00 | | 159 672.00 | 134 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 685.00 | 2 372.00 | | 77 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 685.00 | 2 372.00 | | 77 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 182.00 | 262 513.00 | 389 174.00 | 917 182.00 |
VI Groupe et associés | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 259.00 | 509 590.00 | 389 174.00 | 1 164 259.00 |