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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 407.00 | 26.00 | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 470.00 | 29 264.00 | 11 206.00 | 40 470.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 903.00 | 29 671.00 | 19 232.00 | 48 903.00 |
060 Stock marchandises | 181 167.00 | | 181 167.00 | 181 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
072 Créances – Autres | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
084 Disponibilités | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 327.00 | | 343 327.00 | 343 327.00 |
110 Total général Actif | 392 230.00 | 29 671.00 | 362 560.00 | 392 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 974.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 926.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |