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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 5 953.00 | 2 480.00 | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 417.00 | 13 043.00 | 9 375.00 | 22 417.00 |
BT Marchandises | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 948.00 | | 122 948.00 | 122 948.00 |
CF Disponibilités | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 185.00 | | 287 185.00 | 287 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 602.00 | 13 043.00 | 296 559.00 | 309 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 881.00 | | | 285 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 454.00 | | | -46 454.00 |
DL TOTAL (I) | 250 427.00 | | | 250 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 559.00 | | | 296 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 444.00 | | 652 444.00 | 652 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 444.00 | | 652 444.00 | 652 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 260.00 | | | 663 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 714.00 | | | 709 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 454.00 | | | -46 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 937.00 | | 2 561.00 | 19 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 22 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 332.00 | | 2 561.00 | 12 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962.00 | 81.00 | | 12 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 332.00 | 81.00 | | 12 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 643.00 | 18 748.00 | 6 894.00 | 25 643.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 540.00 | | | 41 540.00 |