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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 696.00 | 2 793.00 | 903.00 | 3 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 594.00 | 104 861.00 | 12 733.00 | 117 594.00 |
040 Immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 852.00 | 107 654.00 | 19 198.00 | 126 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
072 Créances – Autres | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
110 Total général Actif | 221 614.00 | 107 654.00 | 113 960.00 | 221 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 629.00 | 167 410.00 | | 173 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 406.00 | 167 411.00 | | 178 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 771.00 | 60 670.00 | | 24 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 1 283.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 875.00 | 13 789.00 | | 2 875.00 |
252 Charges sociales | 8 617.00 | 6 457.00 | | 8 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 428.00 | 6 808.00 | | 7 428.00 |
262 Autres charges | 111 082.00 | 116 805.00 | | 111 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 596.00 | 205 833.00 | | 155 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 809.00 | -38 422.00 | | 22 809.00 |
280 Produits financiers | | 190.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 506.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 850.00 | -38 176.00 | | 22 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |