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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
AP Constructions | 28 796.00 | 11 431.00 | 17 365.00 | 28 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 982.00 | 31 003.00 | 6 978.00 | 37 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 743.00 | 172 517.00 | 81 225.00 | 253 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 223.00 | 214 952.00 | 460 271.00 | 675 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 953.00 | 16 905.00 | 1 019 048.00 | 1 035 953.00 |
BZ Autres créances | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
CF Disponibilités | 606 150.00 | | 606 150.00 | 606 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 713.00 | 16 905.00 | 1 791 807.00 | 1 808 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 936.00 | 231 857.00 | 2 252 079.00 | 2 483 936.00 |
CU Autres participations | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 539 272.00 | | | 539 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
DL TOTAL (I) | 867 825.00 | | | 867 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 558.00 | | | 272 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 295.00 | | | 405 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 792.00 | | | 697 792.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 253.00 | | | 1 384 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 079.00 | | | 2 252 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 579.00 | | | 1 178 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 890.00 | | 286 495.00 | 397 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 161.00 | 675 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 161.00 | 320 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | 239 000.00 | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 189.00 | | 47 495.00 | 282 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 358.00 | 51 263.00 | 1 668.00 | 165 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 358.00 | 51 263.00 | 1 668.00 | 165 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 295.00 | 405 295.00 | | 405 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 793.00 | 697 793.00 | | 697 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 954.00 | 1 035 954.00 | | 1 035 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 541.00 | 65 866.00 | 158 219.00 | 271 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 714.00 | 140 714.00 | | 140 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 363.00 | 1 202 563.00 | 800.00 | 1 203 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 254.00 | 1 178 579.00 | 158 219.00 | 1 384 254.00 |