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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 586.00 | 6 028.00 | 1 557.00 | 7 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 712.00 | 6 468.00 | 41 243.00 | 47 712.00 |
BT Marchandises | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BZ Autres créances | 87 511.00 | | 87 511.00 | 87 511.00 |
CF Disponibilités | 299 628.00 | | 299 628.00 | 299 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 816.00 | | 425 816.00 | 425 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 528.00 | 6 468.00 | 467 060.00 | 473 528.00 |
CU Autres participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 378.00 | 256 186.00 | | 297 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 836.00 | 49 191.00 | | 83 836.00 |
DL TOTAL (I) | 392 213.00 | 316 378.00 | | 392 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 53 654.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 011.00 | 78 058.00 | | 36 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | 2 896.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 342.00 | 22 618.00 | | 28 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | 17 823.00 | | 3 007.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 2 245.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 846.00 | 177 294.00 | | 74 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 060.00 | 493 672.00 | | 467 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 846.00 | 142 705.00 | | 74 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 703.00 | 20 555.00 | 299 259.00 | 278 703.00 |
FG Production vendue services | 7 462.00 | 1 040.00 | 8 502.00 | 7 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 165.00 | 21 595.00 | 307 760.00 | 286 165.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 583.00 | 29 845.00 | | 28 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 133.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 905.00 | 133.00 | | 280 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 175.00 | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 914.00 | 497.00 | | 131 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 422.00 | 672.00 | | 134 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 483.00 | -540.00 | | 146 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 13 731.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 352.00 | 583 166.00 | | 591 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 516.00 | 533 975.00 | | 507 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 836.00 | 49 191.00 | | 83 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 287.00 | | 1 479.00 | 226 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 054.00 | 47 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 054.00 | 7 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 161.00 | | 1 479.00 | 186 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 117.00 | 7 490.00 | 48 140.00 | 47 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 677.00 | 7 490.00 | 48 140.00 | 46 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |