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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 2 145.00 | 882.00 | 3 027.00 |
AP Constructions | 346 883.00 | 95 751.00 | 251 129.00 | 346 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 162.00 | 31 608.00 | 4 555.00 | 36 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 446.00 | 29 500.00 | 26 946.00 | 56 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 188.00 | 159 006.00 | 284 182.00 | 443 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
BT Marchandises | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 095.00 | | 1 456 095.00 | 1 456 095.00 |
BZ Autres créances | 343 929.00 | | 343 929.00 | 343 929.00 |
CF Disponibilités | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 265.00 | | 1 920 265.00 | 1 920 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 453.00 | 159 006.00 | 2 204 447.00 | 2 363 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 10 000.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 198 470.00 | 87 125.00 | | 198 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | 117 205.00 | | 8 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 473 327.00 | 469 330.00 | | 473 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 218.00 | 413 550.00 | | 439 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 965.00 | 382 323.00 | | 746 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 897.00 | 448 540.00 | | 378 897.00 |
EA Autres dettes | 166 040.00 | 8 675.00 | | 166 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 120.00 | 1 273 552.00 | | 1 731 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 447.00 | 1 742 882.00 | | 2 204 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 885 770.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 514.00 | 1 051.00 | | 51 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 448 802.00 | | 4 448 802.00 | 4 448 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 802.00 | | 4 448 802.00 | 4 448 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 092.00 | |
GE Autres charges | | | 14 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 291.00 | 17 431.00 | | 10 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 500.00 | 103 000.00 | | 427 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 794.00 | 120 431.00 | | 437 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 5 691.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 350.00 | 10 919.00 | | 301 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 755.00 | 18 020.00 | | 301 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 039.00 | 102 412.00 | | 136 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 725.00 | 4 771 383.00 | | 4 894 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 727.00 | 4 654 178.00 | | 4 885 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 997.00 | 117 205.00 | | 8 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -371.00 | 194 656.00 | | -371.00 |