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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 241.00 | 28 245.00 | 8 996.00 | 37 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 179 748.00 | | 1 179 748.00 | 1 179 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 216 989.00 | 28 245.00 | 1 188 744.00 | 1 216 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
072 Créances – Autres | 171 075.00 | | 171 075.00 | 171 075.00 |
084 Disponibilités | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 818.00 | | 311 818.00 | 311 818.00 |
110 Total général Actif | 1 528 807.00 | 28 245.00 | 1 500 562.00 | 1 528 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 809 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 282 444.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 500 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 913.00 | 525 880.00 | | 561 913.00 |
230 Autres produits | 17 985.00 | 18 032.00 | | 17 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 898.00 | 543 912.00 | | 579 898.00 |
242 Autres charges externes. | 27 946.00 | 29 021.00 | | 27 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | 5 507.00 | | 7 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 217.00 | 300 995.00 | | 323 217.00 |
252 Charges sociales | 127 407.00 | 117 342.00 | | 127 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 104.00 | 11 164.00 | | 11 104.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 53.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 189.00 | 464 083.00 | | 497 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 710.00 | 79 829.00 | | 82 710.00 |
280 Produits financiers | 153 278.00 | 77 132.00 | | 153 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 60 085.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 26 794.00 | 37 325.00 | | 26 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 851.00 | 9 758.00 | | 7 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 19 842.00 | | 14 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 752.00 | 150 125.00 | | 186 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 189 489.00 | | | 1 189 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 291.00 | | | 291.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 72.00 | | | 72.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |