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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 8 625.00 | 2 532.00 | 11 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 294.00 | 9 606.00 | 3 688.00 | 13 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 221.00 | 44 185.00 | 194 036.00 | 238 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 008.00 | 62 415.00 | 213 593.00 | 276 008.00 |
BN En cours de production de biens | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BT Marchandises | 161 688.00 | | 161 688.00 | 161 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 139.00 | 1 674.00 | 80 466.00 | 82 139.00 |
BZ Autres créances | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CF Disponibilités | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 971.00 | 1 674.00 | 312 298.00 | 313 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 979.00 | 64 089.00 | 525 890.00 | 589 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 012.00 | 103 278.00 | | 151 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 976.00 | 47 735.00 | | 28 976.00 |
DL TOTAL (I) | 188 238.00 | 159 262.00 | | 188 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 578.00 | 77 305.00 | | 118 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 270.00 | 58 794.00 | | 66 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 932.00 | 88 100.00 | | 48 932.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 490.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 653.00 | 225 390.00 | | 337 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 890.00 | 384 652.00 | | 525 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 629.00 | 152 856.00 | | 236 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 504.00 | | 77 131.00 | 203 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 627.00 | 276 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451.00 | 256 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | 2 570.00 | 9 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 110.00 | | 71 236.00 | 190 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 325.00 | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 620.00 | 25 246.00 | 4 451.00 | 41 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | 1 328.00 | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 323.00 | 23 918.00 | 4 451.00 | 34 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
6T Sur comptes clients | 8 994.00 | | 7 320.00 | 8 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 499.00 | | 8 825.00 | 10 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 499.00 | | 8 825.00 | 10 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 499.00 | 17 475.00 | 69 799.00 | 118 499.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
VW T.V.A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 945.00 | 133 921.00 | 69 799.00 | 234 945.00 |