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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 962.00 | 102 557.00 | 196 404.00 | 298 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 774.00 | 122 355.00 | 196 419.00 | 318 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 056.00 | | 241 056.00 | 241 056.00 |
BZ Autres créances | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CF Disponibilités | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 364.00 | | 304 364.00 | 304 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 138.00 | 122 355.00 | 500 783.00 | 623 138.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 043.00 | 120 155.00 | | 135 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 488.00 | 54 888.00 | | 70 488.00 |
DK Provisions réglementées | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DL TOTAL (I) | 231 636.00 | 186 043.00 | | 231 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 175.00 | 56 345.00 | | 153 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 553.00 | 40 767.00 | | 23 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 43 968.00 | | 49 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 922.00 | 44 783.00 | | 42 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 147.00 | 185 864.00 | | 269 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 783.00 | 371 907.00 | | 500 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 040.00 | 143 467.00 | | 144 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104.00 | 77.00 | | 15 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 896.00 | -77.00 | | 19 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | 14 492.00 | | 20 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 253.00 | 183 278.00 | | 240 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 764.00 | 128 390.00 | | 169 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 488.00 | 54 888.00 | | 70 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 534.00 | | 145 000.00 | 174 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 318 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 318 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 519.00 | | 145 000.00 | 174 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 533.00 | 33 582.00 | 760.00 | 89 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 533.00 | 33 582.00 | 760.00 | 89 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 241 056.00 | 241 056.00 | | 241 056.00 |
VB T. V. A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 175.00 | 28 067.00 | 82 842.00 | 153 175.00 |
VI Groupe et associés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 540.00 | 258 540.00 | | 258 540.00 |
VW T.V.A. | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 147.00 | 144 040.00 | 82 842.00 | 269 147.00 |