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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 250 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 325 051.00 | |
BT Marchandises | | | 54 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 572.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 5 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 198 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 568 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 905 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 230 472.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 400 664.00 | 349 153.00 | | 400 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 967.00 | 61 511.00 | | 83 967.00 |
DL TOTAL (I) | 605 631.00 | 531 664.00 | | 605 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 127.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 964.00 | 211 875.00 | | 220 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 810.00 | 188 051.00 | | 275 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 069.00 | 39 014.00 | | 60 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 915.00 | 46 600.00 | | 61 915.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 6 814.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 841.00 | 492 481.00 | | 624 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 472.00 | 1 024 145.00 | | 1 230 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 777.00 | | 885.00 | 506 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 295.00 | | | 256 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 580.00 | | 885.00 | 221 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 717.00 | 24 893.00 | | 157 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 422.00 | 24 893.00 | | 151 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 706.00 | 15 000.00 | 3 706.00 | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706.00 | 16 025.00 | 3 706.00 | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706.00 | 16 025.00 | 3 706.00 | 3 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UX Autres créances clients | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 220 964.00 | 220 964.00 | | 220 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
VW T.V.A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 031.00 | 349 031.00 | | 349 031.00 |