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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 038.00 | 4 690.00 | 348.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 333.00 | 49 620.00 | 14 713.00 | 64 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 436.00 | 92 101.00 | 34 335.00 | 126 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 805.00 | 146 411.00 | 50 394.00 | 196 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 630.00 | 150.00 | 169 480.00 | 169 630.00 |
BZ Autres créances | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
CF Disponibilités | 484 458.00 | | 484 458.00 | 484 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 739.00 | 150.00 | 757 589.00 | 757 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 544.00 | 146 561.00 | 807 983.00 | 954 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 188.00 | 395 843.00 | | 469 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 848.00 | 81 744.00 | | 58 848.00 |
DL TOTAL (I) | 544 536.00 | 494 087.00 | | 544 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 988.00 | 24 732.00 | | 18 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 853.00 | 87 411.00 | | 105 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 901.00 | 37 242.00 | | 34 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 365.00 | 90 472.00 | | 94 365.00 |
EA Autres dettes | 7 178.00 | 6 735.00 | | 7 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 127.00 | 246 592.00 | | 263 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 663.00 | 740 679.00 | | 807 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 252.00 | 228 022.00 | | 250 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 365.00 | | 25 440.00 | 171 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 367.00 | | 25 440.00 | 170 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 342.00 | 13 070.00 | | 133 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 342.00 | 13 070.00 | | 133 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 167 351.00 | 167 351.00 | | 167 351.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 982.00 | 5 788.00 | 13 193.00 | 18 982.00 |
VI Groupe et associés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 281.00 | 271 002.00 | 2 279.00 | 273 281.00 |
VW T.V.A. | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 445.00 | 250 252.00 | 13 193.00 | 263 445.00 |