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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 828.00 | 56 159.00 | 2 669.00 | 58 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 2 817.00 | 8.00 | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 250.00 | 348 948.00 | 89 302.00 | 438 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 175.00 | 28 893.00 | 30 282.00 | 59 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 559 078.00 | 436 818.00 | 122 261.00 | 559 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 909.00 | | 156 909.00 | 156 909.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CF Disponibilités | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 521.00 | | 270 521.00 | 270 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 599.00 | 436 818.00 | 392 781.00 | 829 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | -22 711.00 | 78 664.00 | | -22 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 630.00 | -101 374.00 | | 83 630.00 |
DL TOTAL (I) | 69 763.00 | -13 867.00 | | 69 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 821.00 | 160 642.00 | | 95 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 993.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 5 161.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 091.00 | 93 644.00 | | 17 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 868.00 | 78 974.00 | | 68 868.00 |
EA Autres dettes | 140 513.00 | 81 243.00 | | 140 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 018.00 | 420 658.00 | | 323 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 781.00 | 406 791.00 | | 392 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 412.00 | 319 720.00 | | 252 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 327.00 | | 11 390.00 | 698 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 638.00 | 559 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 839.00 | 497 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 403.00 | | 2 250.00 | 59 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 469.00 | | 8 796.00 | 638 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 344.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 969.00 | 30 688.00 | 149 839.00 | 555 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 181.00 | 8 796.00 | | 50 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 789.00 | 21 892.00 | 149 839.00 | 505 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
UX Autres créances clients | 156 909.00 | 156 909.00 | | 156 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 821.00 | 25 922.00 | 69 899.00 | 95 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 601.00 | 198 601.00 | | 198 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 311.00 | 252 412.00 | 69 899.00 | 322 311.00 |