| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AP Constructions | 261 472.00 | 192 936.00 | 68 535.00 | 261 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 393.00 | 124 139.00 | 116 254.00 | 240 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 584.00 | 331 594.00 | 220 990.00 | 552 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 102.00 | | 221 102.00 | 221 102.00 |
BZ Autres créances | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 201 745.00 | | 201 745.00 | 201 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 103.00 | | 463 103.00 | 463 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 687.00 | 331 594.00 | 684 092.00 | 1 015 687.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 711.00 | 460 691.00 | | 373 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 676.00 | -86 979.00 | | -61 676.00 |
DL TOTAL (I) | 320 835.00 | 382 511.00 | | 320 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 488.00 | 94 028.00 | | 208 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | 34 018.00 | | 44 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 942.00 | 97 430.00 | | 108 942.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 257.00 | 226 968.00 | | 363 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 092.00 | 609 480.00 | | 684 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 708.00 | | 95 000.00 | 463 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 124.00 | 552 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 124.00 | 507 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 348.00 | | 88 000.00 | 425 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 7 000.00 | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 768.00 | 52 950.00 | 6 124.00 | 284 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 608.00 | 52 950.00 | 6 124.00 | 275 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 221 102.00 | 221 102.00 | | 221 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 073.00 | 30 415.00 | 167 418.00 | 206 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VP Divers | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 327.00 | 256 027.00 | 11 300.00 | 267 327.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 257.00 | 187 600.00 | 167 418.00 | 363 257.00 |