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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 257.00 | 4 929.00 | 1 327.00 | 6 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 031.00 | 12 283.00 | 5 748.00 | 18 031.00 |
040 Immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 456.00 | 17 213.00 | 10 243.00 | 27 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
072 Créances – Autres | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
084 Disponibilités | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
110 Total général Actif | 122 503.00 | 17 213.00 | 105 289.00 | 122 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50.00 | | | 50.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 616.00 | | | 355 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 387.00 | | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 834.00 | | | 358 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
242 Autres charges externes. | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -111.00 | | | -111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
252 Charges sociales | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 266.00 | | | 356 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74.00 | | | 74.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -73.00 | | | -73.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |