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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 2 950.00 | 4 899.00 | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 848.00 | 113 322.00 | 1 525.00 | 114 848.00 |
040 Immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 450.00 | 116 272.00 | 15 177.00 | 131 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
072 Créances – Autres | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
084 Disponibilités | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 861.00 | | 93 861.00 | 93 861.00 |
110 Total général Actif | 225 311.00 | 116 272.00 | 109 038.00 | 225 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 332.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 748.00 | | | 121 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 816.00 | | | 17 816.00 |