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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460 534.00 | 2 908 637.00 | 551 898.00 | 3 460 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 785.00 | 20 846.00 | 12 939.00 | 33 785.00 |
040 Immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 501 268.00 | 2 929 482.00 | 571 786.00 | 3 501 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
072 Créances – Autres | 143 442.00 | | 143 442.00 | 143 442.00 |
084 Disponibilités | 1 086 904.00 | | 1 086 904.00 | 1 086 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 236 760.00 | | 1 236 760.00 | 1 236 760.00 |
110 Total général Actif | 4 738 028.00 | 2 929 482.00 | 1 808 545.00 | 4 738 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -304 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 231 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 097 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 302 686.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 203 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 853 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 808 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 411.00 | 442 182.00 | | 62 411.00 |
224 Production immobilisée | 437 463.00 | 352 784.00 | | 437 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167 070.00 | 104 400.00 | | 167 070.00 |
230 Autres produits | 70 792.00 | 372.00 | | 70 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 737.00 | 899 738.00 | | 737 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785.00 | | | 785.00 |
242 Autres charges externes. | 207 146.00 | 148 635.00 | | 207 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 3 290.00 | | 5 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 502.00 | 125 752.00 | | 171 502.00 |
252 Charges sociales | 42 819.00 | 89 107.00 | | 42 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 534 810.00 | 416 261.00 | | 534 810.00 |
262 Autres charges | 85 921.00 | 78 210.00 | | 85 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 048 624.00 | 861 254.00 | | 1 048 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -310 887.00 | 38 484.00 | | -310 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 90.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 87.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16 874.00 | 10 260.00 | | 16 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 690.00 | -40 517.00 | | -18 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -304 071.00 | 68 744.00 | | -304 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 445 872.00 | | | 445 872.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 060 793.00 | | | 3 060 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 447 430.00 | | | 447 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |