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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 666.00 | 23 439.00 | 3 226.00 | 26 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 518.00 | 24 016.00 | 97 502.00 | 121 518.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 358.00 | | 120 358.00 | 120 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 876.00 | 24 016.00 | 217 859.00 | 241 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 685.00 | 112 439.00 | | 120 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 630.00 | 8 246.00 | | 50 630.00 |
DL TOTAL (I) | 179 564.00 | 128 935.00 | | 179 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 479.00 | 38 391.00 | | 27 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438.00 | 5 752.00 | | 6 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 1 022.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184.00 | 9 183.00 | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 295.00 | 54 364.00 | | 38 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 859.00 | 183 298.00 | | 217 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 315.00 | 34 293.00 | | 30 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 497.00 | 258 771.00 | | 327 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 868.00 | 250 526.00 | | 276 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 630.00 | 8 246.00 | | 50 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 851.00 | | | 196 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 031.00 | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 334.00 | 121 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 303.00 | 26 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 499.00 | 4 775.00 | 15 258.00 | 34 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 922.00 | 4 775.00 | 15 258.00 | 33 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 479.00 | 19 499.00 | 7 980.00 | 27 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 811.00 | 8 536.00 | 4 275.00 | 12 811.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 295.00 | 30 315.00 | 7 980.00 | 38 295.00 |